XLCS 房产项目全成本测算系统v5 正式版发布

模板说明：

《XLCS房产项目全成本测算模板》V5根据西南绿城项目拓展特点，借鉴了绿城、融创、碧桂园、金科、中梁、彰泰等大型房企的全成本测算模板优点和特色，摈弃了大集团不尽实用的一些报表，结合绿城产品类型的配置标准、常规项目的预设条件，着重编制一套全智能化的全成本测算模板。只需输入项目的关键性和地方性指标，即可自动输出全套工程、销售、融资、税务、现金流、运营表格。常规成本专业人员需要工程/销售/财务等部门配合几天时间才能完成的全成本测算表格，现在哪怕小白仅需几分钟在基本指标输入页面完成指标输入，系统即可自动生成所有测算表格。

一、常规功能介绍

1、输入城市名称后，系统自动判断是否收录城市数据库，并载入对应城市税费信息。并根据一二三线城市等级分类认定所在城市的城市等级。

2、根据等级分类，自动选择对应5-10个月开盘的工期模板（也可手动选择修改），并根据毛坯/精装交付指标自动生成所有工期节点和全景计划。

3、根据自动生成的各分期工期节点，系统根据预设的工程/前期款二级科目占比及前期/工程进度款支付比例模板的选择，自动生成各分期的前期及工程款支付计划（最多支持五个分期）。

4、根据项目面积指标，自动选定项目规模分类，并根据绿城标准的不同项目规模对应工程支付比例自动选定本项目的前期/工程款各节点支付比例，若进行了手动修改，将自动对手动修改数据进行校验评判是否符合绿城标准并提出建议值。

5、根据项目城市等级指标，自动导入绿城标准的不同城市等级对应的销售周期及首开指标对不同产品类型进行校验评判是否符合绿城标准并提出建议值。

6、根据项目城市等级指标，自动导入绿城标准的不同城市等级对应的销售费用指标，并对销售费率是否符合绿城标准进行校验评判及提出建议值。月度营销费用根据月度回款值和营销费率自动计算生成月度计划。

7、根据系统预设的各期开盘时间及预设的当地监管资金情况、开盘工程进度要求、销售/回款计划（也可手动调整修改），自动计算生成销售年报、月报及PPT报告。

8、根据输入不同融资方式的利率和期限后，自动计算生成融资支付计划表。

9、选择项目是否租房/购车选项及项目类型后，根据绿城管理费标准自动计算生成管理费控制指标和月度支付计划，对手动修改的管理费率自动进行校验评判是否符合绿城标准并提出建议值。

10、      根据预设的绿城各产品类型配置标准并输入当地主材价格后，自动计算生成对应产品类型的前期/工程造价。

11、      根据输入当地税务信息指标（默认为系统自动提取的对应城市库信息），自动计算生成增值税、附加税、土增税、所得税报表，根据选择的是否可退税及退税比例条件，自动生成最终税务清算数据。

12、      根据预设的自持物业经营模板，自动生成自持物业经济测算。

13、      根据上述销售收入/成本及支付计划，自动生成现金流报表、趋势图。

二、特色功能介绍

1、城市数据库 内嵌城市数据库功能，收集整理了全国大小主要城市的规费及税费相关政策，为测算提供参考。数据库采用外链数据库方式以便实时更新成本数据。系统并自动提取数据库内对应城市相关信息填充测算关键指标，也可根据实时政策手动调整这些指标。

2、造价指标 测算模板自带绿城各产品系列的工程造价经验值，同时系统根据项目所在城市自动下载城市库数据进行工程指标的城市等级调差。

3、工期模板 预设5-10个月开盘的六套工期模板，系统根据所在城市等级自动选择对应工期模板，也可手动选择工期模板或自定义工期模板，变繁琐的工期编排为弹指尖。

4、工程款支付模板 预设三套不同支付方式的工程款支付模板，自由选择：a、常规项目的工程进度款月度支付方式  b、工程进度款年度一结支付方式 c、困难项目开盘前乙方垫资，开盘后正常月度支付方式。选择对应的工程款支付模板后，可一键切换自动变更月进度款值，并自动进入现金流计算。

5、前期款支付模板 预设二套不同支付方式的前期费支付模板，自由选择：a、常规项目的前期进度款月度支付方式  b、困难项目开盘前除规费和部分设计费外，前期工程费乙方打折垫资（可自由设置支付比例），开盘后正常月度支付。选择对应的前期费支付模板后，可一键切换自动变更月度进度款值，并自动进入现金流计算。

6、销售监管模板 选择所在城市是否限购和是否结构封顶后放款，系统自动对应不同的销售回款模板，也可手动调整模板的回款节点和回款比例。系统自动生成销售回款计划进入现金流表。

7、销售资金监管模板 预设A-D类的五套销售资金监管模板，根据所在城市监管情况自由选择对应资金监管模板，也可手动调整模板的监管节点和盘活资金比例。系统自动生成月度监管资金计划进入现金流表。

8、代建费支付模板 输入代建协议关键指标和支付节点，自动计算生成代建费按可售物业、不可售物业、奖励费三种模式的支付计划。

9、配套费取费模板 输入当地规费指标（默认为系统自动提取的对应城市库信息）和取费方式，系统按建筑面积取费和造价取费两种取费模板自动计算生成不同产品类型的城市配套费，并选择地下室是否计取配套费。在按投资额计费模式下，又分为统一标准取费和不同层数不同取费标准两种。系统根据选定的取费方式进入全成本。

10、      管理/营销费取费模板 输入项目有效信息后，系统根据绿城管理费和营销费取费标准，自动生成管理费和营销费建议费率取值，请确保对外协议的对应费率不低于这些值。可手动输入对外协议里的费率覆盖建议值，进行全成本测算。

10、非普通住宅土增税模板 输入所在地对于非普通住宅的认定要求后，系统根据容积率、住宅户型面积、售价指标对照当地要求，自动区分非普通住宅并计算面积占比，自动进入土增税测算表分别计算土增税。

11、精装工期模板 系统检测到房源指标输入里有精装售价后，会自动调整精装交付/精装验收可选项，并自动调整选定对应的毛坯/精装不同工期模板。

12、装配率模板 根据选择的装配率当地要求，在工程成本中自动增加对应造价自动生成多个汇报用PPT页面，如：经济测算表、收益表、年度现金流表、年度销售表。

13、预售形象进度模板 根据规划条件中限高指标，自动计算项目最高楼层数，根据当地预售对形象进度的要求，计算相应预售楼层的对应工期，并给出首开日期建议值。

14、数据校验及复核功能 自动检查各表格间勾稽关系和输入错误并提出修改建议。

15、预置多套成果输出PPT页面，由系统自动提取关键成果数据自动生成PPT页面，如：经济测算表、收益表、年度现金流表、年度销售表等。

16、多种敏感性分析报表 售价敏感性分析、地价敏感性分析、前端融资放款敏感性分析。

三、重要提示

1、 模板中所有数据均已预设常规条件及指标，若无本项目特殊对应指标无需修改，采用默认即可。表格中仅绿色框可修改手动输入，其它单元格已设置公式不能修改。

2、模板中的工程指标是按四线城市绿城标准D档配置对应的产品建造所需的最低造价，若提高配置标准或城市等级，系统自动下载城市库数据对工程指标进行档次调差，你也可在《工程指标》表的“加装包”处手动修改对应造价。

3、为保证城市库数据的实时更新，模板采用外链“城市库”的方式，您可前往网络云下载地址：https://fccs.cc https://fckcs.cn  及时下载更新城市库。

四、模板目录
 

五、完整的《XLCS房产项目全成本测算模板》V5工具包目录：
1、《xlcs51.xlsm》
2、《csk.xlsx》
3、《XLCS房产项目全成本测算模板V5使用说明.docx》
4、《城市库使用说明.txt》

六、    版本更新记录：

1、V5.1更新  2024-01-12

增加表《11.2前端融资放款敏感性分析》

增加表《11.3地价敏感性分析》

增加表《11.4售价敏感性分析》

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